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短期債務(wù)籌資所籌資金的可使用時(shí)間較短，一般不超過(guò)1年。短期債務(wù)籌資具有如下特點(diǎn)：（1）籌資速度快，容易取得（2）籌資富有彈性（短期負(fù)債的限制相對(duì)寬松些）；（3）籌資成本較低（一般來(lái)說(shuō)，短期負(fù)債的利率低與長(zhǎng)期負(fù)債）；（4）籌資風(fēng)險(xiǎn)高。

司庫(kù)體系是企業(yè)集團(tuán)依托財(cái)務(wù)公司、資金中心等管理平臺(tái)，運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，以資金集中和信息集中為重點(diǎn)，以服務(wù)戰(zhàn)略、支撐業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價(jià)值為導(dǎo)向，對(duì)企業(yè)資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代化企業(yè)治理機(jī)制。

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v100/64

當(dāng)可持續(xù)增長(zhǎng)率指標(biāo)中一個(gè)指標(biāo)增加后，會(huì)導(dǎo)致當(dāng)年的實(shí)際增長(zhǎng)率大約去年可持續(xù)增長(zhǎng)率以及當(dāng)年的可持續(xù)增長(zhǎng)率也大于去年的可持續(xù)增長(zhǎng)率。

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財(cái)務(wù)公司最低注冊(cè)額資本10億元

外債總額不超資本凈額、票據(jù)擺正金不超存款10%

3個(gè)月內(nèi)及時(shí)銷(xiāo)戶(hù)

應(yīng)付票據(jù)

待有關(guān)結(jié)算憑證到達(dá)后入賬

有價(jià)證券的日利息率

根據(jù)授信、利率和期限，優(yōu)化融資方案

銀保監(jiān)會(huì)

風(fēng)險(xiǎn)瑰麗能力有待加強(qiáng)、劣變跡象

留存收益融資

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企業(yè)每日現(xiàn)金余額變化的標(biāo)準(zhǔn)差增加

120噸

母公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的實(shí)收資本不低于50億元

資金管理分散、周期長(zhǎng)、預(yù)算不科學(xué)、預(yù)警不健全

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借款的實(shí)際利率和名義利率

經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)（DOL）=（銷(xiāo)售收入-變動(dòng)成本）/（銷(xiāo)售收入-變動(dòng)成本-固定成本）

財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)（DFL）=息稅前利潤(rùn)/（息稅前利潤(rùn)-利息費(fèi)用）

聯(lián)合杠桿系數(shù)=DOL*DFL